اهمیت روانشناسی و اصول معامله

معامله گران برای موفقیت در بازارهای مالی باید مشخصات و توانایی های زیادی داشته باشند. علم تحلیل شامل توانایی درک فعالیت های داخلی و زیرساخت های یک شرکت و توانایی تشخیص مسیر تمایلات، بخشی از ویژگی های کلیدی مورد نیاز است. اما هیچ کدام از این توانایی ها، اهمیت احاطه بر احساسات و برقراری اصول را دارا نیستند.

متاسفانه عمده معامله گران گمان می کنند که با پیشرفت صرفا در دانش تحلیل می توانند به موفقیت برسند.

 

روانشناسی معامله

بعد روانشناسی معامله بسیار حائز اهمیت است و دلیل بسیار ساده ای دارد:” یک معامله گر عمدتا با سهام های زیادی سر و کار دارد و باید تصمیمات سریعی بگیرد. ”

برای رسیدن به این هدف مهم، آن ها نیازمند حضور ذهن هستند. آنها همچنین نیازمند پایبندی به اصول (دیسیپلین) هستند تا بتوانند برنامه های معاملاتی قبلی خود را پیگیری کرده و بدانند چه زمانی سود و ضرر را شناسایی کنند. در این مسیر احساسات هیچ جایی ندارند.

 

درک ترس fear of bourse

وقتی صفحه نمایشگر یک معامله گر قرمز می شود (نشانه ای از زیان) و خبرهای بد حول یک سهام خاص یا بازار عمومی می چرخند، عجیب نیست که او بترسد. در این مواقع، ممکن است واکنش های تندی نشان داده و مجبور شود دارایی هایش را برای جلوگیری از هر گونه ریسک بیشتر نگه دارد یا نقد کند. حالا، درست است که ممکن است از ضررهای حتمی اجتناب کند اما متاسفانه باید گفت حتما از سود های پیش رو هم جا می ماند.

معامله گران باید بدانند که ترس چیست- ترس تنها یک واکنش طبیعی به چیزی است که شما آن را تهدید می دانید (در این مورد شاید پتانسل سودگیری و پول درآوردن باشد). دقیق شدن روی دلایل ترس شاید کمکی کند تا معامله گر با این قضیه بهتر کنار بیاید و با خود فکر کند از چه می ترسد و چرا می ترسد.

یک معامله گر، همچنین با خود اندیشی درباره این موضوع و علم به این که احساسات چگونه ممکن است بر درک چیزها و واکنش خود به خودی تاثیر بگذارند، می تواند امید داشته باشد که این احساسات را تشخیص داده و گوشه نشین کند و سپس سعی کند تا بر کنار گذاردن آن احساسات تمرکز نماید. البته این کار آسانی نیست و به تمرین نیاز دارد، اما برای سلامت دارایی های سرمایه گذار ضروری است.

 

طمع بدترین دشمن شماست

یک ضرب المثل قدیمی در وال استریت هست که می گوید: “خوک ها سلاخی شدند”. این طمع در سرمایه گذاران باعث می شود تا زمان زیادی را در تکاپو برای گرفتن هر خیزش و با سماجت روی موقعیت های برد صرف کنند. این ویژگی میتواند معامله گر را محکوم به فنا کند چرا که او همیشه باید انتظار چرخش ناگهانی یا خروج از موقعیت را داشته باشد.

از پس طمع نمی توان به راحتی برآمد. و این بدان علت است که درون بسیاری از ما همواره غریزه ای برای بهتر بودن است، غریزه ای برای تنها مقداری بیشتر گرفتن! یک معامله گر باید این غریزه را، بشناسد و برنامه های معامله را بر اساس تصمیمات معاملاتی منطقی و نه بر اساس هوا و هوس یا غرایض مضر طراحی و مو به مو اجرا کند.

 

اهمیت طراحی قوانین معامله

برای تفکر درست و به جا قبل از حیطه یافتن احساسات مخرب روانی، معامله گران باید به دنبال طراحی قوانین شخصی معاملاتی خود باشند. معامله گران می توانند محدودیت هایی ایجاد کنند تا هرجا که از دستورالعمل هایی که بر مبنای رابطه ریسک-سود خود است خارج شدند، صرف از نظر احساسات خود، از معامله خارج شوند. برای مثال، اگر سهام با 10 دلار معادله می شود، معامله گر باید انتخاب کند در 25/10 دلار خارج شود یا 75/9 دلار، تا یک سیستم کنترلی سود و زیان را اعمال کند.

البته ایجاد اهداف قیمت تنها قانون نیست. برای مثال، معامله گر ممکن است بگوید اگر خبرهای خاصی، مانند درآمدهای مثبت و منفی مشخص یا خبرهای اقتصاد کلان، رسید، پس او سهام اوراق خزانه میخرد یا می فروشد. همچنین، اگر مشخص شود که یک فروشنده عمده وارد بازار شده، معامله گر احتمالا میخواهد خارج شود.

معامله گر همچنین ممکن است محدودیت هایی در سود و ضرر روزانه تعیین کند. به عبارت دیگر، اگرX دلار سود گرفته باشد، برای امروز کافی است یا اگر Y دلار ضرر داده باشد، وسایلش را جمع می کند و به خانه می رود. این کار به درد سرمایه گذاران می خورد چرا که گاهی بهتر است پول را بردارند و فرار کنند، مثل آهنگ قدیمی استیو میلر که می گوید حتی دو پرنده رو درخت بهتر از یکی در دست است.

 

ایجاد یک برنامه معاملهplanning

معامله گران باید سعی کنند تا بیشتر در حوزه علاقه مندی بدانند. برای مثال، اگر او معامله سنگینی انجام دهد و به سهام گروه آی تی علاقه مند باشد، کاملا منطقی است که نسبت به آن زمینه آگاهی کسب می کند. به همین ترتیب، اگر او معاملات سنگینی در حوزه سهام پالایشی انجام داده باشد، کاملا منطقی است که بخواهد در این حوزه کاملا آگاهی به دست آورد.

به این منظور، طرح ریزی یک برنامه برای آموزش خود آغاز کنید. اگر ممکن است، به سمینارهای مربوط بروید و در کنفرانس ها و دوره های آموزشی شرکت کنید. همچنین، منطقی است تا بیشتر زمان خود را به برنامه ریزی و فرایندهای پژوهشی بگذرانید. این به معنی مطالعه جداول، صحبت با مدیران( اگر ممکن است)، مطالعه مجلات مربوط و یا انجام سایر کارهای زمینه ای است( مانند تحلیل اقتصاد کلان یا تحلیل صنعتی). بنابراین، وقتی در طول بازار قیمت ها بالا و پایین می رود، معامله گر نیز کاملا آمادگی دارد. ارزش دانش می تواند به معامله گر در کنترل ترس خود کمک کند، پس آموزش یک ابزار مهارتی بسیار مهم است.

علاوه بر این، مهم است بدانید که گاهی معامله گر تجربه چیزهای جدید را مد نظر قرار می دهد. برای مثال، تنظیم حدضرر را بطور مجدد و در مکان دیگری را در نظر بگیرید. یکی از بهترین روش هایی که معامله گر بدان وسیله می تواند یاد بگیرد تجربه است- تجربه منطقی. تجربه می تواند همچنین در کاهش تاثیر احساسی کمک کند. فقط حواستان باشد از هر یک از تجربیاتتان درس بگیرید و حتما آن را در دفترچه ای مخصوص یادداشت کنید.

در نهایت، معامله گران باید هرچند وقت یک بار عملکرد خود را بازبینی و مورد ارزیابی قرار دهند. این بدان معنی است که آن ها نه تنها باید عملکرد خود را بررسی و سیستم معاملاتی شان را بازبینی کنند، بلکه همچنین باید چگونگی آمادگی خود برای یک روز معاملاتی، تغییر و چرخش بازارها و علی الخصوص پیشرفت پیوسته آموزشی را ارزیابی نمایند.

این ارزیابی مثلا ماهانه می تواند در تصحیح اشتباهات معامله گر و در نتیجه بهبود تصمیم گیری ها ، به او کمک کند. همچنین می تواند او را کمک کند تا ذهنیت درستی پیدا کرده و از نظر ذهنی برای سرمایه گذاری و معامله امادگی بهتری پیدا کنند.

کلام آخر

گاهی توانایی خواندن یک جدول و داشتن تکنولوژی درست برای یک معامله گر مهم است تا معاملاتش عملی شوند، اما همواره یک عنصر روانشناسی در معامله وجود دارد که نباید دست کم گرفته شود. تنظیم قوانین معامله، ایجاد یک برنامه معامله، انجام پژوهش و تجربه کردن تنها قدم هایی ساده هستند که می توانند به یک معامله گر در غلبه در این مسائل ذهنی کوچک کمک کند.

 

نویسنده : Glenn Curtis – استاد دانشگاه نیوجرسی، معامله گر و تحلیلگر وال استریت glenn curtis

ترجمه شده توسط آسا سرمایه

این نوشته را در شبکه های اجتماعی برای علاقه مندان به اشتراک بگذارید:

Admin

توصیه میکنیم این مطالب را هم حتما بخوانید

دیدگاه ها


تا کنون دیدگاهی ارسال نشده است،
دانلود فایل پاورپوینت همایش
فایل را دانلود میکنم
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
شماره تماس
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
دانلود فیلم آموزشی
فایل را دانلود می کنم
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
دانلود فایل آموزش نرم افزار ادونس گت همین حالا فرم زیر را تکمیل نمایید و آموزش خود را شروع کنید
*اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
همین الان دانلود کنید
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید
آسا سرمایه
دیگر هیچ فرصتی را از دست ندهید
می توانید از آموزش های رایگان ما بهره مند شوید
اطلاعات شما نزد آسا سرمایه حفاظت شده است
همین الان دانلود کنید
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید
آسا سرمایه
دانلود فایل صوتی توصیه های معامله گری
کافیست همین الان اطلاعات خود را وارد کنید
اطلاعات شما نزد آسا سرمایه حفاظت شده است
کوپن تخفیف 30 درصد
کوپن تخفیف ویژه محصول آموزشی الیوت و نرم افزار Advance GET
چون بیش از یک دقیقه است در این صفحه هستید و به آموزش این نرم افزار علاقه دارید این کوپن به شما تعلق میگیرد!
این کوپن فقط تا 48 ساعت اعتبار دارد.
همایش بررسی بازار و افق های پیش رو
برای رزرو صندلی کافیست همین الان اطلاعات خود را وارد نمایید.
اطلاعات شما نزد آسا سرمایه حفاظت شده است
کوپن تخفیف 200 هزار تومانی
ویژه دوره تحلیل تکنیکال جامع
چون بیش از یک دقیقه است در این صفحه هستید و به بورس و آموزش علاقه دارید این کوپن به شما تعلق میگیرد!
کوپن تخفیف 120000 هزار تومانی
کوپن تخفیف ویژه دوره آکادمی سرمایه گذاران موفق
چون بیش از یک دقیقه است در این صفحه هستید و به بورس و آموزش علاقه دارید این کوپن به شما تعلق میگیرد!
این کوپن فقط تا یک هفته اعتبار دارد.
هدیه اولین بارش برف پاییزی
کوپن تخفیف 20% ویژه محصولات آموزشی آسا
این کوپن فقط تا 15 آذرماه اعتبار دارد.
جشنواره یلدای شگفت انگیز
کوپن تخفیف 25% ویژه محصولات آموزشی آسا
اعتبار از 28 آذر لغایت 8 دی ماه
Do you want massive traffic?
Scelerisque augue ac hac, aliquet, nascetur turpis. Augue diam phasellus odio lorem integer, aliquam aliquam sociis nisi adipiscing hacac.
  • Goblinus globalus fantumo tubus dia
  • Scelerisque cursus dignissim lopatico
  • Montes vutario lacus quis preambul
  • Leftomato denitro oculus softam lorum
  • Spiratio dodenus christmas gulleria tix
  • Dualo fitemus lacus quis preambul bela
PGlmcmFtZSB3aWR0aD0iMTAwJSIgaGVpZ2h0PSIxMDAlIiBzcmM9Imh0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vZW1iZWQvajhsU2NITzJtTTAiIGZyYW1lYm9yZGVyPSIwIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+
* we never share your details with third parties.
دانلود فیلم آموزشی
فایل را دانلود میکنم
  • Goblinus globalus fantumo tandempo
  • Scelerisque cursus dignissim donus
  • Montes vutario lacus quis arcupolisio
  • Leftomato denitro oculus tepircos den
  • Spiratio dodenus christmas popupius
  • Afrenius globalus spiritum tandempo
  • Fitatos vutario lacus quis arcup delis
All rights reserved © Company Name, 2014
دانلود فیلم آموزشی
فایل را دانلود می کنم
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
دانلود فیلم آموزشی
فایل را دانلود می کنم
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
دانلود فیلم آموزشی
فایل را دانلود می کنم
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
دانلود فیلم آموزشی
فایل را دانلود می کنم
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
دانلود فیلم آموزشی
فایل را دانلود می کنم
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
دانلود فیلم آموزشی
فایل را دانلود می کنم
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
فایل دانلود راهنمای فارسی نرم افزار
فایل را دانلود می کنم
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
Advanced GET
فایل مقاله تاتی تاتی با آتی
فایل را دانلود می کنم
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
فیلم آموزش پرایس اکشن-بخش اول
فایل را دانلود می کنم
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
(Price Action)
فیلم آموزش پرایس اکشن-بخش دوم
فایل را دانلود می کنم
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
(Price Action)
فیلم آموزش پرایس اکشن-بخش سوم
فایل را دانلود می کنم
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
(Price Action)
فیلم آموزشی گذری بر منابع پرایس اکشن
فایل را دانلود می کنم
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
(Price Action)
فیلم آموزشی اثر روانشناسی بر متغیر های فردی مهم در ساخت سیستم معامله گری
فایل را دانلود می کنم
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
فیلم آموزشی اهمیت روانشناسی و انتخاب تایم فریم مناسب
فایل را دانلود می کنم
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
فیلم آموزشی افزایش بهره وری در معامله گری
فایل را دانلود می کنم
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
فیلم آموزشی چه بازارهایی را معامله کنیم؟
فایل را دانلود می کنم
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
فیلم آموزشی سیستم معامله گری
فایل را دانلود می کنم
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
فیلم آموزشی حد ضرر و نقاط ورود
فایل را دانلود می کنم
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
دانلود رایگان فایل صوتی توصیه های معامله گری
فایل را دانلود می کنم
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
دانلود رایگان فایل صوتی توصیه های معامله گری
فایل را دانلود می کنم
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
ویژه دوره کلوپ سرمایه گذاران موفق
چون بیش از یک دقیقه است در این صفحه هستید و به بورس و آموزش علاقه دارید این کوپن به شما تعلق میگیرد!
این کوپن فقط تا 72 ساعت اعتبار دارد.
کوپن تخفیف
%10
دانلود رایگان فایل صوتی توصیه های معامله گری
فایل را دانلود می کنم
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
شروع افتتاح حساب معاملات
(جهت خرید و فروش سهام، اوراق اسناد خزانه، تسهیلات مسکن و...)
(اخذ کد بورسی)
قدم به قدم در بازار سرمایه در کنار شما هستیم.
کارشناسان ما در مجموعه آساسرمایه هر لحظه آماده پاسخگویی به سوالات شما فعالان بازار در حوزه آموزش هستند تا بهترین دوره های آموزشی را با توجه به شرایط شما پیشنهاد دهند.
متشکریم. به زودی با شما تماس خواهیم گرفت.
دانلود رایگان!
دوره آموزشی الفبای بازار بورس به زبان ساده
دانلود فایل صوتی بررسی هفتگی بازار بورس
شهاب موسوی
دانلود فایل صوتی احساس در معامله گری(بخش اول)
شهاب موسوی
دانلود فایل صوتی احساس در معامله گری(بخش دوم)
شهاب موسوی